Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2016 | 1 (1) |
Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen jk |
|
| |
|
| Tj/4 | |
| 31.08.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 29
Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2016
HEL 2016-008669 T 02 02 00
Päätös
Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2016.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 2_2016.pdf |
2 | Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016.pdf |
3 | Rahoituslaskelmaennuste 2_2016.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet on laadittu 1.1-30.6.2016 toteumatietojen pohjalta. Talousarvion toteutumisennusteen vertailu on tehty erikseen talousarvioon nähden sekä erikseen tulosbudjettiin nähden.
Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän sekä talousarvion että tulosbudjetin tavoitteen.
Rahoituslaskelmaennuste osoittaa kassavarojen lisääntyvän tulosbudjettiin verrattuna.
Sitovien sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 2_2016.pdf |
2 | Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016.pdf |
3 | Rahoituslaskelmaennuste 2_2016.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||