Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen jk

 

 

 

 

Tj/4

 

31.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2016

HEL 2016-008669 T 02 02 00

Päätös

Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2016.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 2_2016.pdf

2

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016.pdf

3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä olevat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä sitovien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet on laadittu 1.1-30.6.2016 toteumatietojen pohjalta. Talousarvion toteutumisennusteen vertailu on tehty erikseen talousarvioon nähden sekä erikseen tulosbudjettiin nähden.

Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän sekä talousarvion että tulosbudjetin tavoitteen.

Rahoituslaskelmaennuste osoittaa kassavarojen lisääntyvän tulosbudjettiin verrattuna.

Sitovien sekä muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, Hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion toteutumisennuste 2_2016.pdf

2

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016.pdf

3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566