Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 13/2014 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Yhpa/Kultj/1 | |
| 09.12.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 143
Kulttuurikeskuksen vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste
HEL 2014-004485 T 02 02 01
Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2014 neljännen toteutumisennusteen tiedoksi.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 30.11.2014 |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden neljäs ennuste on tallennettu keskuskirjanpidon järjestelmään 26.11.2014.
Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.
Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat
| TP2013 | TA2014 | Tot.2014 26.11. | Tot % | Ennuste 2014 | Ero Ennuste vrs TA |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuurikeskus |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 848,5 | 712,0 | 663,6 | 93% | 712,0 | 0,0 |
Menot | 12 421,9 | 13 167,0 | 11 394,7 | 87% | 13 167,0 | 0,0 |
Toimintakate | -11 573,4 | -12 455,0 | -10 731,1 | 86% | -12 455,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 17 02 |
|
|
|
|
|
|
Savoy |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 662,6 | 508,0 | 571,0 | 112% | 767,7 | 259,7 |
Menot | 1520,4 | 1 392,0 | 1 257,9 | 90% | 1 651,7 | -259,7 |
Toimintakate | -857,8 | -884,0 | -686,9 | 78% | -884,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 17 03 |
|
|
|
|
|
|
Yhteisöjen tukeminen |
|
|
|
|
|
|
Menot | 12 634,3 | 12 673,0 | 12 541,0 | 99% | 12 673,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 17 04 |
|
|
|
|
|
|
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille |
|
|
|
|
|
|
Menot | 4 150,9 | 4 208,0 | 4 093,5 | 97% | 4 208,0 | 0,0 |
Kulttuurikeskus (4 17 01)
Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Osa toiminnan kannalta välttämättömistä, pienemmistä investointimenoista suunnitelluista hankinnoista voidaan toteuttaa henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista säästyvillä käyttömäärärahoilla.
Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut rahoitusta mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon Taikalamppu ja Sibelius-projekteihin sekä Koneen Säätiöltä Stoan Itä-Helsingin yläkoulujen ja kulttuurilaitosten monikieliseen yhteistyöhankkeeseen.
Ulkopuolisen rahoituksen avulla toteutetun toiminnan lisäksi kulttuurikeskuksella on useita yhteistyöprojekteja, joihin on saatu rahoitusta mm. EU:lta, opetusvirastolta ja Elokuvasäätiöltä. Näitä yhteistyöhankkeita ovat Small size -, Innovatiivinen kaupunkiohjelman hanke Melliferopolis (2012–2014), Kulttuurikurssit- ja Kino Helios -hankkeet.
Lisäksi erillisillä talousarviotileillä olevia hankkeita ovat Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, LASU ja Lähiöprojekti.
Savoy (4 17 02)
Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuodelle 2014 talousarviossa vahvistettu -884 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot ylittävät talousarviossa suunnitellun toimintavolyymin, kuitenkin niin, että Savoy-yksikön toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Avustukset (4 17 03, 4 17 04)
Yhteisöjen tukemiseen (12 673 000 €) ja Teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 208 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2014 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.
Suoritteiden ennuste on seuraava
| TP2013 | TA2014 | Tot2014 26.11. | Tot% | Ennuste 2014 | Ero Ennuste vrs TA |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille |
|
|
|
|
|
|
Opetustuntien määrä | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa |
|
|
|
|
|
|
Esitysten lukumäärä saleissa | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
4 170 02 |
|
|
|
|
|
|
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä | | | | | | |
Investointiosa (8 09 20)
Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Investointihankkeita vuodelle 2014 ovat toimipaikkojen kalusto- ja näyttämöteknisten laitteiden uusiminen, IT- laitteiden ja järjestelmien kehittäminen ja hankinta sekä murtohälyttimien ja videovalvonnan uusiminen.
Investointien ennuste on seuraava.
| TP2013 | TA2014 | Tot2014 26.11. | Tot% | Ennuste 2014 | Ero Ennuste vrs TA |
8 09 20 |
|
|
|
|
|
|
Investoinnit |
|
|
|
|
|
|
Tekniikan hankinnat | | | | | | |
Tietotekniikka-hankinnat | | | | | | |
Muut hankinnat | | | | | | |
Yhteensä | 453,4 | 335,0 | 318,1 | 95% | 335,0 | 0,0 |
Talousarvion toteutumisennuste 2014 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 30.11.2014 |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.10.2014 § 120
HEL 2014-004485 T 02 02 01
Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kulttuuritoimen vuoden 2014 kolmannen toteutumisennusteen tiedoksi.
26.08.2014 Ehdotuksen mukaan
22.04.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4710 | Kalevankatu 6 | +358 9 3101060 | 0201256-6 | FI3380001500500542 |
00099 Helsingin kaupunki | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://kulttuuri.hel.fi/ | +358 9 31037009 |
| FI02012566 |
|
|