Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2016 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Sistu/Ktj/3 | |
| 23.08.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 74
Kaupunginkirjaston vuoden 2016 talousarvion 2. toteutumisennuste
HEL 2016-005197 T 02 02 01
Päätös
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2016 toisen toteutumisennusteen tiedoksi.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kir toteutumisennuste 2-2016.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2016 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä.
Talous- ja suunnittelukeskuksen 15.3.2016 lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään:
1. ennuste | 14.4.2016 | klo 16.00 |
2. ennuste | 28.7.2016 | klo 16.00 |
3. ennuste | 6.10.2016 | klo 16.00 |
4. ennuste | 1.12.2016 | klo 16.00 |
Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.
Ennusteen perustelut
Kaupunginkirjaston käyttötalousarvio on 36 944 000 euroa. Määrärahoista oli 31.7.2016 mennessä käytetty 22 961 841 euroa.
Kaupunginkirjaston käyttömenot on vuoden toisessa ennusteessa ennustettu 37 696 000 euron suuruisiksi. Ennuste on 752 000 euroa yli talousarviotason. Ennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen monoja korottava vaikutus. Kaupunginkirjasto tarkistaa loppuvuonna eri projektien toteutumisasteet sekä saadun ulkopuolisen rahoituksen ja tekee esityksen käyttömenojen ylitysoikeudesta.
Talousarvion mukaisia tuloja (2 701 000 euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt 2 151 104 euroa (31.7.2016). Toteutumisprosentti on 80. Käyttötulojen ennuste on esitetty 3 220 000 euron suuruisena eli 519 000 euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste (1 990 000 euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin.
Muiden toimintatuottojen, lähinnä kirjastomaksutuotoista johtuen, alittavan talousarvion 313 000 eurolla. Ennusteessa on huomioitu kirjastojärjestelmässä ilmenneestä virheestä johtunut myöhästymismaksukatkos 1.–14.6.2016 välisenä aikana. Myynti- ja maksutuottojen ennakoidaan jäävän talousarviotasosta yhteensä 70 000 eurolla.
Investointeihin vuodelle 2016 osoitettu määrärahaa 1 444 000 euroa on korotettu vuodelta 2015 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden (216 000 euroa) määrärahojen johdosta (Kvsto 17.2.2016).
Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta (1 660 000 euroa) on 31.7.2016 mennessä käytetty 651 276 euroa.
Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun määrärahan käyttöennuste on 1 550 000 euroa.
Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Vuoden 2016 tammi–heinäkuun kumulatiivinen lainaus oli 5 976 654 lainaa, mikä on 898 002 lainaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lainamäärän kasvun taustalla on osittain lainojen uusimiskäytännön muutos, jossa mahdollistetaan lainojen uusiminen myös varatuista nimikkeistä, jos vain kirjastoissa on vapaana riittävästi varattavia niteitä. Lisäksi kirjasto on selvittämässä kirjastojärjestelmän tuottaman lainamäärädatan luotettavuutta.
Kirjastokäyntejä oli 3 394 385, mikä on 81 870 kävijää (–2,4 %) vähemmän kuin tammi–heinäkuussa 2015.
Verkkokäyntien kasvu on taittunut ja käynnit ovat vuoden 2016 aikana laskeneet. Tammi–heinäkuussa verkkokäyntejä oli 4 753 323. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli 207 164 vähemmän (–4,2 %).
Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2016 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa 106 000 tuntia. Talousarviotavoite on 102 000 tuntia.
Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 14,3 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 200 000 käyntiä alle tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 5,9 milj. ja verkkokäyntejä 8,4 milj..
Lainoja on ennustettu kertyvän 10,2 miljoonaa, mikä on 1,4 milj. lainaa yli tavoitetason (8,8 milj.).
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kir toteutumisennuste 2-2016.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkaslia
Päätöshistoria
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 10.05.2016 § 47
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4100 | Rautatieläisenkatu 8 | +358 9 310 8511 | 0201256-6 | FI8180001600416953 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 52 | Faksi |
| Alv.nro |
city.library@hel.fi | www.hel.fi/kirjasto | +358 9 310 85517 |
| FI02012566 |
|
| |||