§ 3

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

HEL 2012-002174 T 02 06 01 00

Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudella 1.1. – 31.12.2011 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 694 784,74 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuula Jäppinen

Lisätiedot

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: +358931025106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudella 1.1. – 31.12.2011 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä 694 784,74 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä

Kuntalain 87 i pykälän mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi kuntalain 87 k pykälän mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos on laatinut tilinpäätöksen vuodelta 2011. Tilinpäätös on laadittu kuntalain edellyttämässä laajuudessa ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaisesti. Helsingin kaupungin tarkastusviraston kaupunkitarkastaja on tehnyt tilintarkastuksen mistä jätetään erillinen tarkastuskertomus.

Liitteenä olevan tasekirjan mukaisesti tilikauden tulos muodostui 694 781,74 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämästä merkittävin osuus koostui henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen ennakoitua pienemmästä toteutumasta sekä palvelusopimusten ulkopuolisista tuotoista. Rahavarat lisääntyivät 981 367,12 euroa.

Talpalla oli vuonna 2011 kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1-5) sekä että tilikauden tulos on ≥ 0. Molemmat sitovat tavoitteet toteutuivat.

Tarkempi selvitys tilikauden tuloksen muodostumisesta ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta käy ilmi liitteenä olevasta tasekirjasta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuula Jäppinen

Lisätiedot

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: +358931025100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: +358931025106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi

Otteen saajat