Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2016

1 (1)

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk

 

 

 

 

Tj/3

 

30.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 4. talousarvion toteutumisennuste vuonna 2016

HEL 2016-003742 T 02 02 01

Päätösehdotus

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 4/2016.

Esittelijän perustelut

Talpan vuoden 2016 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan       + 60 000 eurona. Suoritemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, joten tulos nousee positiiviseksi.

Investointeihin on varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 200 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin varauduttiin 700 000 eurolla Hijat 2.0 hankintaa varten, joka etenee keskushallinnon hankkeena, eikä Talpan hankkeena. Lisäksi varauduttiin ennalta suunnittelemattomiin ICT-hankintoihin 100 000 eurolla, joiden ei ennusteta toteutuvan.

Puolen vuoden toteumatietojen perusteella ennustetaan suoritteita toteutuvan kautta linjan jonkin verran talousarviota enemmän. Maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja toteutuu yli 3,4 % suunniteltua enemmän koska velallisia joudutaan muistuttamaan aiempaa enemmän. Ostolaskujen määrä on edelleen lisääntynyt ja niitä ennustetaan toteutuvan yli 6,4 % talousarviota enemmän. Muiden suoritteiden kasvu on maltillisempaa.

Palvelujen sähköistämisasteet toteutuvat lähes kaikki toteutuvan suunniteltua tai suunniteltua parempina: automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet + 5,7 %, automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut suunniteltuna, CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolaskut + 11,8 %, sähköisesti ilmoitetut poissaolot 2,9 % sekä sähköiset palkkalipukkeet 8,1 %.  Kuluttajien e-laskutusta ei ole yrityksistä huolimatta yleistynyt toivotulla tavalla (-6, 0 %).

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: Asiakastyytyväisyys vähintään 3,75, joka toteutui 3,67:nä (-0,08/-2,1%). Toisena sitovana tavoitteena on tilikauden tulos ≥ 0 ja tämän ennustetaan toteutuvan.

Henkilötyövuodet ylittävät talousarviossa suunnitellun + 9 htv:tä. Ylitys koostuu Sataman palvelujen ja niihin liittyvän henkilöstön (+5 ) siirtymisestä Talpaan, palvelusopimusten ulkopuolisten tuntitöiden tekemisestä sekä vuoden aikana tehdyistä lisärekrytoinneista. Muiden talousarvioon kirjattujen mittareiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

pirjo.kivi(a)hel.fi

Liitteet

1

Taloushallintopalvelun talousarvion toteutumisennuste IV_2016

2

Talpan talousarvion toiminnallisten sekä sitovien tavoitteiden ennuste 4/2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

otteen saajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 230

Sörnäisten rantatie 27 A

+358 9 310 2500

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 50

Faksi

 

Alv.nro

talpa@hel.fi

http://www.hel.fi/talpa

+358 9 310 25110

 

FI02012566