Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 | 1 (1) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 15.11.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
4
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017
HEL 2017-004428 T 02 02 01
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2017.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€)
100 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan 93 000 euroa talousarvioon (139 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. laboratoriolaitteen investoinnin toteutumattomuus.
Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pois lukien työpaikkaselvitykset.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2017 |
2 | Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2017 |
3 | Ennustetieto_lomake |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||