Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

15.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2017

HEL 2017-004428 T 02 02 01

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2017.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Virastojen ja liikelaitosten on annettava toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€)
100 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan  93 000 euroa talousarvioon (139 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. laboratoriolaitteen investoinnin toteutumattomuus.

Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pois lukien työpaikkaselvitykset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2017

2

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2017

3

Ennustetieto_lomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566